目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.单位机构设置

北京一商集团有限责任公司干部学校成立于1980年09月15日，经国家事业单位登记管理局批准成立的事业法人单位。

本单位内设党政办公室、培训鉴定部、成教部、教务处、信息资源处、人力资源处、财务管理处、审计处等16个职能部门。

2.单位职责

北京一商集团有限责任公司干部学校主要职能：为在职干部提供高等教育与培训服务。商业成人中专、大专、本科学历教育、相关培训、商业职业技能培训鉴定。北京一商集团有限责任公司干部学校2021年继续完成党员干部培训、党干教育等工作和成人教育招生和在职学历教育培训等相关工作。

（二）人员构成情况

事业编制118人，实有人数65人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3147.06万元，比上年减少1802.11万元，下降36.41%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3081.75万元，比上年减少1853.19万元，下降37.55%，其中：财政拨款收入3050.76万元，占收入合计的98.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入26.50万元，占收入合计的0.86%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.49万元，占收入合计的0.15%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3138.55万元，比上年减少1755.16万元，下降35.87%，其中：基本支出2815.54万元，占支出合计的89.71%；项目支出323.01万元，占支出合计的10.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3050.76万元，比上年减少1219.36万元，下降28.56%。主要原因：根据学校业务发展需要，2020年度基础设施改造项目相比上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3042.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3042.26万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算3042.26万元，比2020年年初预算减少25.47万元，下降0.83%。其中：

 “进修及培训”（款）2020年度决算3042.26万元，比2020年年初预算减少25.47万元，下降0.83%。主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2719.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括北京一商集团有限责任公司干部学校1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.35 万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.29 万元减少1.94万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.64 万元，比2020年年初预算数1.14 万元减少0.50万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2020年公务接待费主要用于校企合作办学以及日常公务接待。公务接待49批次，公务接待195人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.71万元，比2020年年初预算数2.15万元减少1.44万元。其中，公务用车购置费：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数0.71万元，比2020年年初预算数2.15万元减少1.44万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.08万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出0.34万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额276.19万元，其中：政府采购货物支出45.00万元，政府采购工程支出154.82万元，政府采购服务支出76.37万元。授予中小企业合同金额263.73万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额108.91万元，占政府采购支出总额的39.43%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，17.71万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件